UPDATE 1-China, Japan cut U.S. Treasury holdings in October -data

(Recasts, adds analyst comment, details)

NEW YORK, Dec 15 (Reuters) – China and Japan, the two largest non-U.S. Inhaber von Treasuries, reduziert ihre Bestände im Oktober, Daten aus dem US-Finanzministerium zeigte am Dienstag, die Fortsetzung eines Trends der letzten Monate.

Chinas Bestände an Treasuries fiel auf $1.054 Billionen und damit auf den niedrigsten Stand seit Januar 2017, womit China seine Bestände an US-Staatsanleihen den fünften Monat in Folge reduzierte.

Japan, mit 1,269 Billionen Dollar der weltweit größte Inhaber von Treasuries, baute seine Bestände ebenfalls den dritten Monat in Folge ab.

Der Rückgang der Bestände an Treasuries in Japan und China wurde durch einen Anstieg der Bestände in Belgien und Großbritannien ausgeglichen, zwei Ländern, die als Finanzzentren für einige der größten Inhaber von Staatsanleihen dienen.

Die Bestände Belgiens stiegen um 21 Mrd. $ auf 239,6 Mrd. $, während die des Vereinigten Königreichs im Oktober auf 442,8 Mrd. $ stiegen, 13,9 Mrd. $ mehr als im Vormonat.

Der ausländische Besitz von US-Treasuries insgesamt ging im Oktober den dritten Monat in Folge zurück, und zwar auf 7,068 Billionen $, was einem Rückgang von 2,6 Milliarden $ gegenüber 7,071 Billionen $ im September entspricht.

Am Ende des Oktobers war der U.Zum Ende des Oktobers stiegen die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen um etwa 18 Basispunkte auf 0,859%, von 0,677% zu Beginn des Monats.

„Es gibt eine Menge Bewegung während des Monats“, sagte Gennadiy Goldberg, Senior Rate Strategist bei TD Securities in New York.

„Wir sahen sehr große Verkäufer und große Käufer, was teilweise erklärt, warum die Renditen von ihren Tiefs während des Monats gestiegen sind. Es gibt Investoren mit widersprüchlichen Ansichten, die nach einer sehr großen Bewegung nach unten bei den Zinsen eine Positionierung im Markt vornehmen“, fügte er hinzu.

Auf Transaktionsbasis verzeichneten US-Treasuries im Oktober ausländische Abflüsse in Höhe von 20,07 Mrd. $, nach Zuflüssen von 22,53 Mrd. $ im September. Der Verkauf von US-Treasuries war jedoch in sechs der letzten acht Monate die Norm.

Auf dem Höhepunkt der Pandemie erreichte der Verkauf von Treasuries durch ausländische Investoren ein Rekordhoch von $310.Im März erreichten die Verkäufe ausländischer Investoren von Treasuries inmitten ernsthafter Liquiditätsprobleme ein Rekordhoch von $310,79 Mrd., was die Federal Reserve dazu veranlasste, einzugreifen und das Ausbluten des weltgrößten Anleihenmarktes zu stoppen.

Ausländische Investoren kauften im Oktober US-Aktien im Wert von $24,07 Mrd., verglichen mit Zuflüssen von $38,16 Mrd. im Vormonat. Ausländer sind seit sechs Monaten in Folge Nettokäufer von US-Aktien. Im Mai verzeichneten US-Aktien Rekordkäufe aus dem Ausland in Höhe von 79,7 Mrd. $.

US-Unternehmensanleihen verzeichneten im Oktober Nettoabflüsse in Höhe von 21,51 Mrd. $, nach einem Abfluss von 28,72 Mrd. $ im September. Ausländer haben in vier der letzten fünf Monate US-Unternehmensanleihen verkauft. (Berichterstattung von Gertrude Chavez-Dreyfuss Redaktion: Chris Reese und Nick Zieminski)