Hoe sluit u uw bankrekeningafschrift aan? 5 Eenvoudige Stappen
Nauwkeurige bank reconciliatie van zakelijke rekeningen zorgen voor het in evenwicht brengen van de boekhouding met de respectieve bankafschriften. Dat gezegd hebbende, het uitvoeren ervan is een vervelende klus, maar door het volgen van een aantal noodzakelijke & juiste stappen, kunt u het moeiteloos maken. Lees deze blog om inzicht te krijgen in die stappen:
Bankrekening reconciliatie is een proces dat helpt bij het begrijpen van de redenen achter het verschil tussen het banksaldo weergegeven in het overzicht van de bank en het bedrag in de eigen administratie van de organisatie.
Deze verschillen ontstaan ofwel als gevolg van fouten of als gevolg van het niet vastleggen van een aantal van de transacties, hetzij door de bank of door de organisatie. Deze aansluitingen worden op gezette tijden uitgevoerd om de juistheid van de afschriften te waarborgen. Meestal wordt hiervoor de nieuwste boekhoudsoftware gebruikt. De meeste zakelijke organisaties voeren deze taak eens in de maand uit.
5 eenvoudige stappen die uw bankrekeningreconciliatie kunnen helpen :
1. Voer data en saldi correct in het sjabloon voor de bankreconciliatie in – Alle data en banksaldi moeten correct worden ingevoerd. Dit is een belangrijke stap in het bankreconciliatieproces.
2. Voer alle uitstaande cheques zorgvuldig in – De uitstaande cheques moeten correct worden ingevoerd. Het overzicht van de volgorde van de cheques op het bankrekeningafschrift moet zorgvuldig worden bekeken. Sommige cheques worden aan het eind van de maand uitgegeven; hiermee moet rekening worden gehouden.
3. Uitstaande stortingen moeten op het juiste moment worden ingevoerd – Bij het boeken van de uitstaande stortingen moet rekening worden gehouden met het tijdsverschil.
4. Voer de overige correcties uit – Andere correcties, zoals boekingen die in uw boekhouding als kasmiddelen zijn geboekt, maar niet op het bankafschrift worden vermeld, moeten worden verwerkt.
5. Controleer de balans – Zodra alle uitstaande boekingen zijn gedaan, moet de eindbalans worden gecontroleerd. Het saldo van de activa en passiva moet overeenkomen. Als dat niet het geval is, dan is er zeker een fout gemaakt.
In het geval dat er een fout is gemaakt, doorloop dan nogmaals het bankafschrift en de boekhouding. Controleer elke boeking zorgvuldig. Dit zal helpen bij het vinden van de fout en het maken van de fout.
Waar de bankrekening reconciliatie helpt u bij het opsporen van fouten, het verbetert ook de mogelijkheid van het beheer van debiteuren. De tijd tussen de uitstroom van kasmiddelen (leveranciers en werknemers) en de instroom (klanten en klanten) varieert veel, dus reconciliatie helpt om beslissingen te nemen met betrekking tot late betalingen, vooral wanneer een bedrijf werkt op zeer lage kasreserves.
Het proces wordt eenvoudiger als je het eenmaal onder de knie hebt door het elke maand uit te voeren. Door de bankrekening reconciliatie goed uit te voeren, zult u in staat zijn om een goede registratie van de financiële gezondheid van het bedrijf bij te houden, die kan fungeren als een leidraad voor de toekomst.
Ook lezen: Zet uw bedrijf op de rails met Bank Account Reconciliation Services
Cogneesol is een toonaangevende leverancier van outsourcing accounting services aan wereldwijde ondernemingen. Veel bedrijven zijn op zoek naar kostenbesparende oplossingen en de diensten van Cogneesol kunnen dan ook zeer nuttig zijn. Cogneesol beschikt over deskundig personeel dat in staat is om binnen de gestelde termijnen kwaliteitsresultaten te leveren. Voor meer informatie kunt u ons bezoeken op [email protected] of ons bellen op +1 646 688 2821.