Wie Sie Ihren Bankkontoauszug abstimmen? 5 einfache Schritte
Ein akkurater Bankabgleich der Geschäftskonten gewährleistet den Abgleich der Buchungssätze mit den jeweiligen Bankauszügen. Die Durchführung ist zwar eine mühsame Arbeit, aber wenn Sie einige notwendige & richtige Schritte befolgen, können Sie sie mühelos durchführen. Lesen Sie diesen Blog, um einen Einblick in diese Schritte zu erhalten:
Die Abstimmung von Bankkonten ist ein Prozess, der dabei hilft, die Gründe für die Differenz zwischen dem im Kontoauszug der Bank angezeigten Kontostand und dem in den eigenen Aufzeichnungen des Unternehmens ausgewiesenen Betrag zu verstehen.
Diese Differenzen treten entweder aufgrund von Fehlern auf oder weil einige der Transaktionen entweder von der Bank oder vom Unternehmen nicht erfasst wurden. Diese Abstimmungen werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt, um die Richtigkeit der Abrechnungen zu gewährleisten. Die neueste Buchhaltungssoftware wird meistens für diesen Zweck verwendet. Die meisten Unternehmen führen diese Aufgabe einmal im Monat durch.
5 einfache Schritte, die Ihnen beim Bankkontoabgleich helfen können:
1. Daten und Salden in der Vorlage für die Bankabstimmung korrekt eingeben – Alle Daten und Banksalden müssen korrekt eingegeben werden. Dies ist ein wichtiger Schritt im Prozess der Bankabstimmung.
2. Sorgfältig alle ausstehenden Schecks eingeben – Die ausstehenden Schecks müssen korrekt eingegeben werden. Die Scheckfolgeübersicht des Bankkontoauszugs muss genau angeschaut werden. Einige Schecks werden am Ende des Monats ausgestellt; dies sollte beachtet werden.
3. Ausstehende Einzahlungen sollten zum richtigen Zeitpunkt eingegeben werden – Die zeitliche Abweichung sollte bei der Verbuchung der ausstehenden Einzahlungen beachtet werden.
4. Andere Anpassungen vornehmen – Andere Anpassungen wie Buchungen, die in Ihrer Buchhaltung als Bargeld erfasst wurden, aber nicht auf dem Kontoauszug erscheinen, sollten erledigt werden.
5. Prüfen Sie den Saldo – Nachdem alle ausstehenden Buchungen vorgenommen wurden, sollte der Endsaldo geprüft werden. Der Saldo der Aktiva und Passiva sollte übereinstimmen. Stimmt er nicht überein, dann ist sicherlich ein Fehler gemacht worden.
Wenn ein Fehler gemacht wurde, gehen Sie den Kontoauszug und die Buchungssätze noch einmal durch. Prüfen Sie jeden Eintrag sorgfältig. Das hilft, den Fehler zu finden und zu beheben.
Wenn der Bankkontoabgleich Ihnen hilft, Fehler zu erkennen, verbessert er auch die Fähigkeit, Forderungen zu verwalten. Die Zeitspanne zwischen dem Geldabfluss (Lieferanten und Mitarbeiter) und dem Geldzufluss (Klienten und Kunden) variiert stark, daher hilft die Abstimmung, Entscheidungen über verspätete Zahlungen zu treffen, besonders wenn eine Firma mit sehr geringen Bargeldreserven arbeitet.
Der Prozess wird einfacher, wenn Sie ihn beherrschen, indem Sie ihn jeden Monat durchführen. Wenn Sie die Bankkontoabstimmung richtig durchführen, können Sie eine ordnungsgemäße Aufzeichnung über die finanzielle Gesundheit des Unternehmens führen, die als Leitfaden für die Zukunft dienen kann.
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