Jak Uzgodnić Twój Wyciąg z Konta Bankowego? 5 Prostych Kroków
Dokładne uzgodnienie bankowe kont biznesowych zapewnia zrównoważenie zapisów księgowych z odpowiednimi wyciągami bankowymi. Mając na uwadze, że wykonywanie go jest żmudną pracą, ale poprzez przestrzeganie niektórych niezbędnych & kroków, możesz sprawić, że nie będzie to wymagało wysiłku. Przejdź przez ten blog, aby uzyskać wgląd w te kroki:
Koncyliacja konta bankowego jest procesem, który pomaga w zrozumieniu przyczyn różnicy między saldem bankowym wyświetlanym w oświadczeniu dostarczonym przez bank a kwotą wykazaną we własnych rejestrach organizacji.
Różnice te występują albo z powodu błędów lub z powodu nie rejestrowania niektórych transakcji albo przez bank lub przez organizację. Uzgodnienia te są przeprowadzane w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić dokładność oświadczeń. Najnowsze oprogramowanie księgowe jest najczęściej używany do tego celu. Większość organizacji biznesowych wykonuje to zadanie raz w miesiącu.
5 prostych kroków, które mogą pomóc w uzgodnieniu konta bankowego :
1. Wprowadź daty i salda w szablonie uzgodnienia bankowego poprawnie – Wszystkie daty i salda bankowe muszą być wprowadzone poprawnie. Jest to ważny krok w procesie uzgadniania rachunków bankowych.
2. Staranne wprowadzenie wszystkich nierozliczonych czeków – Rozliczone czeki muszą być wprowadzone prawidłowo. Należy dokładnie przyjrzeć się podsumowaniu kolejności czeków na wyciągu z rachunku bankowego. Niektóre czeki są wystawiane pod koniec miesiąca; należy o tym pamiętać.
3. Zaległe depozyty należy wprowadzić we właściwym czasie – Należy pamiętać o wariancji czasowej podczas księgowania zaległych depozytów.
4. Dokonaj pozostałych korekt – Należy zadbać o pozostałe korekty, takie jak zapisy zarejestrowane w ewidencji księgowej jako środki pieniężne, ale niewykazane na wyciągu bankowym.
5. Sprawdzenie salda – Po dokonaniu wszystkich zaległych zapisów należy sprawdzić saldo końcowe. Saldo aktywów i pasywów powinno się zgadzać. Jeśli nie pasuje, to na pewno jakiś błąd został popełniony.
W przypadku, gdy błąd został popełniony, przejść przez wyciąg z konta bankowego i zapisów księgowych ponownie. Sprawdź każdy wpis dokładnie. Pomoże to w znalezieniu błędu i usunięciu pomyłki.
Gdy uzgodnienie rachunków bankowych pomaga w wykrywaniu błędów, poprawia również zdolność zarządzania należnościami. Okres czasu pomiędzy wypływem gotówki (Sprzedawcy i pracownicy) a jej napływem (Klienci i klienci) jest bardzo różny, dlatego uzgodnienie pomaga podjąć decyzję dotyczącą opóźnionych płatności, zwłaszcza gdy firma działa na bardzo niskich rezerwach gotówkowych.
Proces staje się prostszy, gdy opanujesz go, wykonując go co miesiąc. Wykonując prawidłowo uzgodnienie konta bankowego, będziesz w stanie utrzymać odpowiedni zapis kondycji finansowej firmy, która może działać jako mapa przewodnia na przyszłość.
Also Read: Get your Business on Track with Bank Account Reconciliation Services
Cogneesol jest wiodącym dostawcą outsourcingowych usług księgowych dla globalnych przedsięwzięć biznesowych. Przy wielu przedsięwzięciach komercyjnych poszukujących rozwiązań obniżających koszty, usługi oferowane przez Cogneesol mogą okazać się niezwykle przydatne. Posiadają oni fachowy personel zdolny do dostarczania wysokiej jakości wyników w wyznaczonych terminach. Aby uzyskać więcej informacji, można odwiedzić nas na stronie [email protected] lub zadzwonić pod numer +1 646 688 2821.