6 estratégias de negociação que todo o comerciante deve saber
Quando negociar nos mercados financeiros, encontrará vários estilos de negociação populares. Poderá também descobrir que o seu sucesso usando uma estratégia não espelhará o sucesso de outra pessoa.
Ultimamente, cabe-lhe a si decidir qual é a melhor estratégia de negociação. Alguns factores importantes a considerar incluem o seu tipo de personalidade, estilo de vida e recursos disponíveis. Neste artigo, passamos por seis das estratégias de negociação mais comuns que poderiam inspirá-lo a testar novas técnicas de negociação ou mesmo melhorar a sua estratégia de negociação existente.
Estratégia de negociação de notícias
Uma estratégia de negociação de notícias envolve a negociação baseada em notícias e expectativas do mercado, tanto antes como depois dos comunicados de notícias. Negociar em anúncios noticiosos pode exigir uma mentalidade hábil, uma vez que as notícias podem viajar muito rapidamente nos meios digitais. Os negociadores terão de avaliar as notícias imediatamente após o seu lançamento e fazer um rápido julgamento sobre como negociá-las. Algumas considerações fundamentais incluem:
- As notícias já estão totalmente incluídas no preço de um instrumento ou apenas parcialmente no?
- As notícias correspondem às expectativas do mercado?
Compreender estas diferenças nas expectativas do mercado é crucial para o sucesso ao utilizar uma estratégia de negociação de notícias.
Dicas de estratégia de negociação de notícias
Para dicas mais aprofundadas, leia aqui o nosso artigo sobre comunicados de imprensa sobre negociação, que cobre vários factores que são populares entre os comerciantes regulares.
Quando a negociação é baseada em comunicados de imprensa, é vital que o comerciante esteja ciente de como os mercados funcionam. Os mercados precisam de energia para se moverem e isto vem do fluxo de informação, tal como os comunicados de imprensa. Por conseguinte, é comum que as notícias já sejam tidas em conta no preço dos activos. Isto resulta da tentativa dos comerciantes de prever os resultados de futuros anúncios noticiosos e, por sua vez, a resposta do mercado.
‘É melhor viajar do que chegar’
O acima referido é um lema comercial comum. Este lema sugere que pode ser melhor negociar sobre acções de preços antes de um anúncio do que simplesmente esperar pelo anúncio. Fazê-lo pode proteger o comerciante da volatilidade do que pode seguir um anúncio rumoroso.
Benefícios do comércio de notícias
- Uma estratégia definida de entrada e saída. A entrada e saída de uma negociação baseia-se na forma como o mercado interpreta a notícia, que é normalmente delineada no plano de um comerciante.
- Muitas oportunidades de negociação. Todos os dias há vários eventos noticiosos e comunicados económicos que podem proporcionar oportunidades de comércio. Pode seguir as notícias cruciais monitorizando o nosso calendário económico.
Drawbacks of news trading
- Risco nocturno. Dependendo do tipo de notícias, as posições de negociação podem estar abertas durante vários dias. Quaisquer posições que sejam deixadas abertas durante a noite incorrem em risco durante a noite.
- Negociação de notícias requer competências especializadas. Os negociadores de notícias precisam de compreender como certos anúncios irão afectar as suas posições e o mercado financeiro em geral. Além disso, precisam de ser capazes de compreender as notícias de uma perspectiva de mercado e não apenas subjectivamente.
Estratégia de negociação de fim de dia
A estratégia de negociação de fim de dia envolve a negociação perto do fecho dos mercados. Os comerciantes em fim de dia tornam-se activos quando se torna claro que o preço vai “liquidar” ou fechar.
Esta estratégia requer o estudo da acção do preço em comparação com os movimentos de preços do dia anterior. Os comerciantes em fim de dia podem então especular como o preço poderia mover-se com base na acção do preço e decidir sobre quaisquer indicadores que estejam a utilizar no seu sistema. Os negociadores devem criar um conjunto de ordens de gestão de risco incluindo uma ordem limite, uma ordem stop-loss e uma ordem take-profit para reduzir qualquer risco overnight.
Este estilo de negociação requer menos tempo de compromisso do que outras estratégias de negociação. Isto porque só há necessidade de estudar gráficos nos seus horários de abertura e fecho.
Benefícios da negociação de fim de dia
- É adequado para a maioria dos negociadores. A negociação em fim de dia pode ser uma boa maneira de começar a negociar, uma vez que não há necessidade de introduzir múltiplas posições.
- Menos compromisso de tempo. Os negociadores podem analisar gráficos e colocar ordens de mercado de manhã ou à noite, pelo que pode ser significativamente menos demorado em comparação com outras estratégias.
Drawbacks of end-of-day trading
Estratégia de negociação de swaps
O termo ‘swing trading’ refere-se à negociação de ambos os lados sobre os movimentos de qualquer mercado financeiro. Os comerciantes de Swing pretendem “comprar” um título quando suspeitam que o mercado irá subir. Caso contrário, podem ‘vender’ um activo quando suspeitam que o preço irá cair. Os negociantes de Swing aproveitam as oscilações do mercado à medida que o preço vai e vem, de um estado sobre-comprado para um estado sobre-vendido. O Swing trading é uma abordagem puramente técnica à análise de mercados, conseguida através do estudo de gráficos e da análise dos movimentos individuais que compõem uma tendência de panorama mais amplo.
O sucesso do swing baseia-se na interpretação da duração e duração de cada swing, uma vez que estes definem importantes níveis de apoio e resistência. Além disso, os comerciantes de swing terão de identificar tendências onde os mercados encontram níveis crescentes de oferta ou procura. Os comerciantes também consideram se a dinâmica está a aumentar ou a diminuir dentro de cada swing enquanto monitorizam as transacções.
h3>Swing trading strategy tips
- Durante fortes tendências, é possível utilizar os swings de retracement para entrar na direcção da tendência. Estes pontos são também referidos como ‘pullbacks’ ou ‘dips’ numa tendência existente.
- Quando um novo impulso é elevado, os comerciantes olharão para o comércio da maior probabilidade, que é normalmente comprar o primeiro pullback. Contudo, quando um novo impulso baixo é feito, os comerciantes tendem a procurar vender o primeiro rally.
li>Utiliza o nosso scanner de reconhecimento de padrões para identificar padrões gráficos como parte da análise técnica.li>Lê o nosso artigo sobre estratégias de negociação de acções de swing para ajudar a orientar a sua própria estratégia.
A negociação de swing pode oferecer uma boa relação risco-recompensa se um plano for seguido. No entanto, os negociantes de swing precisam de ser flexíveis e devem estar conscientes de quando a sua estratégia não está a funcionar eficazmente.
Benefícios do swing trading
- É viável como passatempo. O Swing trading pode ser mais adequado para pessoas com tempo limitado em comparação com outras estratégias comerciais. Contudo, requer alguma investigação para compreender como funcionam os padrões de oscilação.
- Muitas oportunidades de comércio. O Swing trading envolve a negociação “de ambos os lados” do mercado, de modo a que os negociadores possam ir longa e curta através de uma série de títulos.
Drawbacks of swing trading
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Estratégia de negociação de dia
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Estratégia de negociação de dia ou negociação intra-diária é adequada para comerciantes que gostariam de negociar activamente durante o dia, geralmente como uma profissão a tempo inteiro. Os comerciantes de dia tiram partido das flutuações de preços entre o horário de abertura e fecho do mercado. Os day traders mantêm frequentemente múltiplas posições abertas num dia, mas não deixam posições abertas durante a noite, a fim de minimizar o risco de volatilidade do mercado durante a noite. Recomenda-se que os day traders sigam um plano de negociação organizado que possa adaptar-se rapidamente aos movimentos rápidos do mercado.
p>Apenas antes da abertura do FTSE e outros mercados europeus, os traders devem procurar estudar os níveis de apoio e resistência e as possíveis reacções à negociação da noite anterior nos EUA, bem como os movimentos que ocorreram nos mercados do Extremo Oriente. Muitos comerciantes procuram negociar nos mercados europeus nas primeiras duas horas, quando existe uma elevada liquidez. Caso contrário, os comerciantes normalmente concentram-se entre as 12h – 17h GMT quando ambos os mercados do Reino Unido e dos EUA estão abertos.
Benefícios do comércio diurno
- Não há risco nocturno. Por definição, a negociação intra-diária não requer que nenhuma negociação seja deixada aberta durante a noite.
- Risco intra-diário limitado. Um operador de dia só abre negócios de curto prazo que normalmente duram cerca de 1 a 4 horas, o que minimiza a probabilidade de riscos que possam existir em negócios de mais longo prazo.
- Negociação flexível de tempo. A negociação diária pode ser adequada a pessoas que desejem flexibilidade com as suas negociações. Um day trader pode entrar 1 a 5 posições durante o dia e fechar todas elas quando os objectivos são atingidos ou quando são interrompidas.
- Múltiplas oportunidades de negociação. Um day trader pode fazer uso dos mercados locais e internacionais e pode abrir e fechar muitas posições durante o dia.
Drawbacks of day trading
Requer disciplina. Semelhante a outros estilos de curto prazo, o comércio intra-diário requer disciplina. Os negociadores devem utilizar uma estratégia pré-determinada, completa com níveis de entrada e saída, para gerir o seu risco.
Negociações planas. Isto é quando algumas posições não se movem dentro do dia, o que é de esperar.
Trend trading strategy
- Não há risco nocturno. Por definição, a negociação intra-diária não requer que nenhuma negociação seja deixada aberta durante a noite.
- Risco intra-diário limitado. Um operador de dia só abre negócios de curto prazo que normalmente duram cerca de 1 a 4 horas, o que minimiza a probabilidade de riscos que possam existir em negócios de mais longo prazo.
- Negociação flexível de tempo. A negociação diária pode ser adequada a pessoas que desejem flexibilidade com as suas negociações. Um day trader pode entrar 1 a 5 posições durante o dia e fechar todas elas quando os objectivos são atingidos ou quando são interrompidas.
- Múltiplas oportunidades de negociação. Um day trader pode fazer uso dos mercados locais e internacionais e pode abrir e fechar muitas posições durante o dia.
Esta estratégia descreve quando um trader usa a análise técnica para definir uma tendência, e só entra em negociações na direcção da tendência pré-determinada.
‘A tendência é sua amiga’
O acima mencionado é um famoso lema de negociação e um dos mais precisos nos mercados. Seguir a tendência é diferente de ser ‘em alta ou em baixa’. Os comerciantes de tendências não têm uma visão fixa de para onde o mercado deve ir ou em que direcção. O sucesso no comércio de tendências pode ser definido através de um sistema preciso para primeiro determinar e depois seguir as tendências. No entanto, é crucial manter-se alerta e adaptável, uma vez que a tendência pode mudar rapidamente. Os negociadores de tendências precisam de estar conscientes dos riscos de inversão do mercado, aqueles que podem ser mitigados com uma ordem de stop-loss trailing.
Ferramentas de acompanhamento de tendências gerais podem ser utilizadas para analisar mercados específicos, incluindo acções, tesouros, moedas e mercadorias. Os negociadores de tendências terão de exercer a sua paciência, uma vez que ‘cavalgar a tendência’ pode ser difícil. No entanto, com suficiente confiança no seu sistema de negociação, o operador de tendências deverá ser capaz de se manter disciplinado e seguir as suas regras. No entanto, é igualmente importante saber quando o seu sistema deixou de funcionar. Isto ocorre normalmente devido a uma mudança fundamental do mercado, por isso é importante reduzir as suas perdas e deixar os seus lucros correr quando a negociação de tendências.
Dicas de estratégia de negociação de tendências
- Fique alerta para sinais de que a tendência está a terminar ou está prestes a mudar. Tenha também em mente que a última parte de uma tendência pode acelerar à medida que os comerciantes com as posições erradas procuram cortar as suas perdas.
- Decidir o prazo para seguir a tendência e tentar manter esta consistente.
Benefícios da negociação de tendências
Drawbacks of trend trading
- Risco nocturno. As negociações de tendências são frequentemente abertas durante vários dias, pelo que podem incorrer em mais riscos nocturnos do que outras estratégias. Contudo, isto pode ser mitigado colocando ordens stop-loss.
Estratégia de negociação de escalonamento
Os negociadores que utilizam uma estratégia de escalonamento colocam negociações de muito curto prazo com pequenos movimentos de preços. Os escalpadores visam ‘escalpar’ um pequeno lucro de cada comércio na esperança de que todos os pequenos lucros se acumulem. Como um escalpador, deve ter uma estratégia de saída disciplinada, pois uma grande perda pode eliminar muitos outros lucros que acumularam lenta e firmemente.
Um escalpador operaria longe do mantra comum “deixe os seus lucros correr”, pois os escalpadores tendem a tirar os seus lucros antes que o mercado tenha uma oportunidade de se mover. Como os escalpadores geralmente operam numa relação risco/recompensa de cerca de 1/1, é comum que os escalpadores não façam um grande lucro por comércio, concentrando-se antes em aumentar o seu número total de pequenos negócios vencedores.
Benefícios do escalpamento
- Não há risco de um dia para o outro. Os escalpadores não mantêm posições durante a noite e a maioria dos negócios duram apenas alguns minutos no máximo.
- É adequado como passatempo. O escalamento é adequado para pessoas que querem negociar de forma flexível.
- Muitas oportunidades de negociação. Os escaladores abrem várias pequenas posições com um critério menos definido em comparação com outras estratégias, portanto, há muitas oportunidades de comércio.
Drawbacks of scalping
Qual é a melhor estratégia de negociação?
Quando se trata de estratégias comerciais, todos eles podem ter um bom desempenho sob condições de mercado específicas; a melhor estratégia comercial é uma questão subjectiva. No entanto, é recomendado escolher uma estratégia de negociação com base no seu tipo de personalidade, nível de disciplina, capital disponível, tolerância ao risco e disponibilidade. Pode praticar qualquer uma destas estratégias de negociação acima numa conta de negociação de demonstração com uma carteira virtual de £10,000.
Seleccionar uma estratégia de negociação
Seleccionar uma estratégia de negociação não tem de ser complicado e não tem de ficar apenas com uma. Uma coisa importante a lembrar é que os melhores comerciantes são adaptáveis e podem alterar a sua estratégia de negociação com base em oportunidades. Portanto, é uma boa ideia aprender sobre cada estratégia de negociação individual e ao combinar diferentes abordagens de negociação, tornar-se-á adaptável a cada situação.
No entanto, lembre-se de não se desanimar se se deparar com perdas iniciais no seu capital. A paciência é fundamental quando aprender a tornar-se um comerciante bem sucedido, e os erros e perdas são inevitáveis a fim de crescer e desenvolver as suas capacidades de negociação.
Os comerciantes bem sucedidos frequentemente rastreiam os seus lucros e perdas, o que ajuda a manter a sua consistência e disciplina em todas as transacções. Consulte o nosso artigo sobre a criação de um modelo de estratégia de negociação que poderia ajudar a melhorar o seu desempenho comercial.
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