6 trading strategieën die elke trader moet kennen
Bij het traden op de financiële markten zult u verschillende populaire trading stijlen tegenkomen. Het kan ook zijn dat uw succes met de ene strategie niet het succes van een ander weerspiegelt.
Het is uiteindelijk aan u om te beslissen wat de beste handelsstrategie is. Een aantal belangrijke factoren om te overwegen zijn uw persoonlijkheidstype, levensstijl en beschikbare middelen. In dit artikel nemen we zes van de meest voorkomende handelsstrategieën met u door, die u kunnen inspireren om nieuwe handelstechnieken te testen of zelfs uw bestaande handelsstrategie te verbeteren.
Nieuws trading strategie
Een nieuws trading strategie omvat het handelen op basis van nieuws en marktverwachtingen, zowel voor als na nieuwsberichten. Traden op nieuwsberichten kan een ervaren mindset vereisen, omdat nieuws zich zeer snel kan verspreiden via digitale media. Traders moeten het nieuws onmiddellijk na de publicatie beoordelen en een snelle inschatting maken van hoe ze het moeten traden. Enkele belangrijke overwegingen zijn:
- Is het nieuws al volledig verwerkt in de prijs van een instrument of slechts gedeeltelijk ingeprijsd?
- Komt het nieuws overeen met de marktverwachtingen?
Inzicht in deze verschillen in marktverwachtingen is cruciaal voor succes bij het gebruik van een strategie voor de handel in nieuwsberichten.
Tips voor de strategie voor de handel in nieuwsberichten
- Benader elke markt en elk nieuwsbericht als een afzonderlijke entiteit.
- Ontwikkel handelsstrategieën voor specifieke nieuwsberichten.
- Marktverwachtingen en marktreacties kunnen zelfs belangrijker zijn dan nieuwsberichten.
Voor meer diepgaande tips, lees hier ons artikel over het traden van nieuwsberichten, waarin verschillende factoren worden behandeld die populair zijn bij reguliere traders.
Bij het traden op basis van nieuwsberichten is het van vitaal belang dat de trader zich bewust is van hoe markten werken. Markten hebben energie nodig om te bewegen en deze komt van informatiestromen zoals nieuwsberichten. Daarom is het gebruikelijk dat nieuws al in de activaprijs is verwerkt. Dit komt doordat traders proberen de resultaten van toekomstige nieuwsberichten te voorspellen en daarmee de reactie van de markt.
‘Het is beter te reizen dan aan te komen’
Het bovenstaande is een veelgebruikt handelsmotto. Dit motto suggereert dat het beter kan zijn om te handelen op basis van prijsactie voorafgaand aan een aankondiging, in plaats van simpelweg te wachten op de aankondiging. Dit kan de trader beschermen tegen de volatiliteit die kan volgen op een geruchtmakende aankondiging.
Voordelen van handelen in nieuwsberichten
- Een gedefinieerde entry- en exitstrategie. Het in- en uitstappen van een trade is gebaseerd op hoe de markt het nieuws interpreteert, wat meestal wordt uiteengezet in een tradersplan.
- Veel handelsmogelijkheden. Elke dag zijn er verschillende nieuwsgebeurtenissen en economische berichten die handelsmogelijkheden kunnen bieden. U kunt cruciale nieuwsberichten volgen door onze economische kalender in de gaten te houden.
Tegenvallers van handelen in nieuws
- Overnachtingsrisico. Afhankelijk van het soort nieuws, kunnen handelsposities gedurende meerdere dagen openstaan. Posities die ’s nachts open blijven, vormen een nachtelijk risico.
- De handel in nieuws vereist deskundige vaardigheden. Handelaren in nieuwsberichten moeten begrijpen hoe bepaalde aankondigingen hun posities en de bredere financiële markt zullen beïnvloeden. Bovendien moeten ze nieuws vanuit een marktperspectief kunnen begrijpen en niet alleen subjectief.
End-of-day trading strategie
Bij de end-of-day trading strategie wordt gehandeld bij het sluiten van de markten. End-of-day traders worden actief wanneer het duidelijk wordt dat de prijs gaat ‘settelen’ of sluiten.
Deze strategie vereist het bestuderen van de prijsactie in vergelijking met de prijsbewegingen van de vorige dag. Einde-dag handelaren kunnen dan speculeren hoe de prijs zou kunnen bewegen op basis van de prijsactie en beslissen over de indicatoren die zij gebruiken in hun systeem. Handelaren moeten een set van risk management orders creëren, waaronder een limietorder, een stop-loss order en een take-profit order om eventuele overnight risico’s te verminderen.
Deze stijl van handelen vereist minder tijdsbesteding dan andere handelsstrategieën. Dit komt omdat het alleen nodig is om grafieken te bestuderen op hun openings- en sluitingstijden.
Voordelen van end-of-day trading
- Het is geschikt voor de meeste traders. End-of-day trading kan een goede manier zijn om te beginnen met traden, aangezien het niet nodig is om meerdere posities in te nemen.
- Minder tijdbeslag. Traders kunnen zowel ’s ochtends als ’s avonds grafieken analyseren en marktorders plaatsen, dus het kan aanzienlijk minder tijdrovend zijn in vergelijking met andere strategieën.
Tegenvallers van end-of-day trading
- Overnight risico. Overnight posities kunnen meer risico’s met zich meebrengen, maar dit kan worden beperkt als u een stop loss order plaatst. Gegarandeerde stopverliezen zijn zelfs nog nuttiger om risico’s te beperken.
Swing trading strategie
De term ‘swing trading’ verwijst naar het handelen van beide kanten op de bewegingen van een financiële markt. Swing traders streven ernaar een effect te ‘kopen’ wanneer ze vermoeden dat de markt zal stijgen. Andersom kunnen zij een effect “verkopen” wanneer zij vermoeden dat de prijs zal dalen. Swing traders maken gebruik van de oscillaties van de markt wanneer de koers heen en weer schommelt, van een overbought naar een oversold toestand. Swing trading is een zuiver technische benadering van het analyseren van markten, die wordt bereikt door het bestuderen van grafieken en het analyseren van de individuele bewegingen die een grotere trend vormen.
Succesvol handelen in schommels berust op de interpretatie van de lengte en de duur van elke schommeling, aangezien deze belangrijke steun- en weerstandsniveaus bepalen. Daarnaast moeten swing traders trends identificeren waar de markten te maken krijgen met een stijgend vraag- of aanbodniveau. Traders kijken ook of het momentum toeneemt of afneemt binnen elke swing terwijl ze trades monitoren.
Swing trading strategy tips
- Tijdens sterke trends is het mogelijk om retracement swings te gebruiken om in te stappen in de richting van de trend. Deze punten worden ook wel aangeduid als ‘pullbacks’ of ‘dips’ in een bestaande trend.
- Wanneer een nieuw momentum high wordt gemaakt, zullen traders kijken naar de meest waarschijnlijke trade, wat meestal het kopen van de eerste pullback is. Wanneer echter een nieuw momentum low wordt gemaakt, kijken traders meestal om de eerste rally te verkopen.
- Gebruik onze patroonherkenning scanner om grafiekpatronen te identificeren als onderdeel van technische analyse.
- Lees ons artikel over strategieën voor swing trading aandelen om uw eigen strategie te helpen.
Swing trading kan een goede risico-batenverhouding bieden als een plan wordt gevolgd. Swing traders moeten echter flexibel zijn en moeten zich ervan bewust zijn wanneer hun strategie niet effectief werkt.
Voordelen van swing trading
- Het is levensvatbaar als hobby. Swing trading kan meer geschikt zijn voor mensen met weinig tijd in vergelijking met andere trading strategieën. Het vereist echter wel enig onderzoek om te begrijpen hoe oscillatiepatronen werken.
- Veel handelsmogelijkheden. Bij swing trading worden ‘beide kanten’ van de markt verhandeld, dus handelaren kunnen long en short gaan op een aantal effecten.
Tegenvallers van swing trading
- Overnight risico. Sommige transacties zullen ’s nachts worden aangehouden, wat extra risico’s met zich meebrengt, maar dit kan worden beperkt door een stop-loss order op uw posities te plaatsen.
- Het vereist veel onderzoek. Er is veel onderzoek nodig om te begrijpen hoe u markten moet analyseren, aangezien technische analyse bestaat uit een grote verscheidenheid aan technische indicatoren en patronen.
Ontdek ons volledige aanbod aan producten en handelstools met een live-account.
Voeg nu uw account aan
Proef risicovrij handelen met virtueel geld op ons Next Generation-platform.
Open een demo-account
Day trading strategie
Day trading of intra-day trading is geschikt voor traders die overdag actief willen handelen, meestal als voltijds beroep. Day traders profiteren van prijsschommelingen tussen de open- en sluitingsuren van de markt. Daghandelaren houden vaak meerdere posities open op een dag, maar laten geen posities ’s nachts open staan om het risico van nachtelijke marktvolatiliteit te minimaliseren. Het wordt aanbevolen dat daghandelaren een georganiseerd handelsplan volgen dat snel kan worden aangepast aan snelle marktbewegingen.
Voor de opening van de FTSE en andere Europese markten moeten handelaren de steun- en weerstandsniveaus bestuderen en de mogelijke reacties op de handel van de vorige nacht in de VS, evenals de bewegingen die hebben plaatsgevonden op de markten in het Verre Oosten. Veel handelaren traden op de Europese markten in de eerste twee uur wanneer er een hoge liquiditeit is. Anders richten traders zich meestal tussen 12.00 – 17.00 GMT wanneer zowel de Britse als de Amerikaanse markt open zijn.
Voordelen van daytrading
- Er is geen overnight risico. Voor intradaytrading geldt per definitie dat er ’s nachts geen transactie openstaat.
- Beperkt intraday-risico. Een daytrader opent alleen kortetermijntransacties die gewoonlijk zo’n 1 tot 4 uur duren, waardoor de kans op risico’s die bij langeretermijntransacties kunnen bestaan, wordt geminimaliseerd.
- Tijdsflexibele handel. Daghandel kan geschikt zijn voor mensen die flexibiliteit wensen met hun handel. Een daytrader kan gedurende de dag 1 tot 5 posities innemen en ze allemaal sluiten wanneer de doelstellingen zijn bereikt of wanneer ze zijn uitgestopt.
- Meerdere handelsmogelijkheden. Een daytrader kan gebruik maken van lokale en internationale markten en kan vele posities openen en sluiten gedurende de dag.
Tegenvallers van daytrading
- Het vereist discipline. Net als andere kortetermijnstijlen vereist intra-day trading discipline. Traders moeten gebruik maken van een vooraf bepaalde strategie, compleet met in- en uitstapniveaus, om hun risico’s te beheersen.
- Flat trades. Dit is wanneer sommige posities niet bewegen binnen een dag, wat te verwachten is.
Trend trading strategie
Deze strategie beschrijft wanneer een handelaar technische analyse gebruikt om een trend te definiëren, en alleen in de richting van de vooraf bepaalde trend handelt.
‘De trend is je vriend’
Het bovenstaande is een beroemd handelsmotto en een van de meest accurate op de markten. De trend volgen is iets anders dan ‘bullish’ of ‘bearish’ zijn. Trend traders hebben geen vaste kijk op waar de markt heen moet of in welke richting. Succes in trend trading kan worden gedefinieerd door een nauwkeurig systeem te hebben om trends eerst te bepalen en dan te volgen. Het is echter van cruciaal belang om alert en aanpasbaar te blijven, aangezien de trend snel kan veranderen. Trend traders moeten zich bewust zijn van de risico’s van markt omkeringen, die kunnen worden gemitigeerd met een trailing stop-loss order.
Er zijn verschillende trend-following tools die kunnen worden gebruikt voor het analyseren van specifieke markten, waaronder aandelen, treasuries, valuta en grondstoffen. Trend traders zullen hun geduld moeten oefenen, omdat het ‘volgen van de trend’ moeilijk kan zijn. Echter, met voldoende vertrouwen in hun trading systeem, zou de trend trader in staat moeten zijn om gedisciplineerd te blijven en hun regels te volgen. Het is echter even belangrijk om te weten wanneer uw systeem is gestopt met werken. Dit gebeurt meestal door een fundamentele marktverandering, daarom is het belangrijk om je verliezen kort te sluiten en je winsten te laten lopen bij trend trading.
Trend trading strategie tips
- Blijf alert voor tekenen dat de trend aan het eindigen is of op het punt staat te veranderen. Houd er ook rekening mee dat het laatste deel van een trend kan versnellen als handelaren met de verkeerde posities hun verliezen willen beperken.
- Bepaal het tijdsframe waarin je de trend wilt volgen en probeer dit consistent te houden.
Voordelen van trend trading
- Het is een nuttige hobby. Trend trading is geschikt voor mensen met beperkte tijd, nadat hun trend identificatie systeem is gemaakt.
- Veel handelsmogelijkheden. Een heersende trend kan verschillende mogelijkheden bieden om in te stappen en uit te stappen. Bovendien kan het bij trend trading nodig zijn om ‘beide kanten’ van de markt te bespelen.
Tegenvallers van trend trading
- Overnachtingsrisico. Trend trades zijn vaak over meerdere dagen open, waardoor ze ’s nachts meer risico kunnen lopen dan andere strategieën. Dit kan echter worden beperkt door het plaatsen van stop-loss orders.
Scalping trading strategie
Traders die een scalping strategie gebruiken, plaatsen zeer korte termijn trades met kleine prijsbewegingen. Scalpers streven ernaar bij elke transactie een kleine winst te ‘scalpen’ in de hoop dat de kleine winsten zich opstapelen. Als scalper moet u een gedisciplineerde exit-strategie hebben, omdat een groot verlies vele andere winsten kan elimineren die zich langzaam en gestaag hebben opgestapeld.
Een scalper werkt niet met de gebruikelijke mantra “laat je winst lopen”, omdat scalpers de neiging hebben hun winst te nemen voordat de markt de kans heeft om te bewegen. Aangezien scalpers over het algemeen werken met een risico/rendementsverhouding van ongeveer 1/1, is het gebruikelijk dat scalpers geen grote winst per transactie maken, maar zich in plaats daarvan richten op het vergroten van hun totale aantal kleinere winnende transacties.
Voordelen van scalping
- Er is geen overnight risico. Scalpers houden geen overnight posities aan en de meeste trades duren hooguit een paar minuten.
- Het is geschikt als hobby. Scalping is geschikt voor mensen die flexibel willen handelen.
- Veel handelsmogelijkheden. Scalpers openen meerdere kleine posities met een minder vastomlijnd criterium in vergelijking met andere strategieën, daarom zijn er veel mogelijkheden om op te handelen.
Tegenvallers van scalping
- Beperkte markttoepasselijkheid. Scalping werkt alleen in bepaalde markten, zoals cryptocurrencies, indices, obligaties en sommige Amerikaanse aandelen. Scalping vereist een zeer hoge volatiliteit en handelsvolumes om de moeite waard te zijn. Leer meer over volatiliteitshandel.
- Vereist discipline. Omdat scalping grotere positiegroottes vereist dan andere handelsstijlen, moeten handelaren extreem gedisciplineerd zijn.
- Het is een extreem gespannen omgeving. Het volgen van de kleinste koersbewegingen op zoek naar winst kan een uiterst intense bezigheid zijn. Het is daarom niet aan te raden voor beginnende traders.
Wat is de beste trading strategie?
Als het gaat om handelsstrategieën, kunnen ze allemaal goed presteren onder specifieke marktomstandigheden; de beste handelsstrategie is een subjectieve aangelegenheid. Het is echter aan te raden om een handelsstrategie te kiezen op basis van uw persoonlijkheidstype, mate van discipline, beschikbaar kapitaal, risicotolerantie en beschikbaarheid. U kunt elk van deze trading strategieën hierboven oefenen op een demo trading account met een virtuele portefeuille van £10,000.
Handelen met een strategie
Het kiezen van een tradingstrategie hoeft niet ingewikkeld te zijn en u hoeft het niet bij één strategie te laten. Het belangrijkste om te onthouden is dat de beste traders zich kunnen aanpassen en hun tradingstrategie kunnen wijzigen op basis van kansen. Daarom is het een goed idee om over elke individuele handelsstrategie te leren en door verschillende benaderingen van het handelen te combineren, zult u zich aan elke situatie aanpassen.
Niettemin, vergeet niet om niet ontmoedigd te raken als u aanvankelijk verliezen op uw kapitaal tegenkomt. Geduld is de sleutel bij het leren om een succesvolle trader te worden, en fouten en verliezen zijn onvermijdelijk om te groeien en je trading vaardigheden te ontwikkelen.
Succesvolle traders houden vaak hun winsten en verliezen bij, wat helpt om hun consistentie en discipline te behouden bij alle trades. Raadpleeg ons artikel over het creëren van een handelsstrategiesjabloon dat u kan helpen uw handelsprestaties te verbeteren.
Ervaar ons krachtige online platform met patroonherkenningsscanner, koerswaarschuwingen en modulekoppeling.
- Vul ons korte formulier in en begin met handelen
- Verken ons intuïtieve handelsplatform
- Voer risicovrij handel op de markten
Start met handelen op een demo-account
CMC Markets is een execution-only dienstverlener. Het materiaal (al dan niet opiniërend) is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en houdt geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden of doelstellingen. Niets in dit materiaal is (of mag worden beschouwd als) financieel, beleggings- of ander advies waarop moet worden vertrouwd. Geen enkele mening die in het materiaal wordt gegeven, vormt een aanbeveling door CMC Markets of de auteur dat een bepaalde belegging, effect, transactie of beleggingsstrategie geschikt is voor een specifieke persoon. Het materiaal is niet opgesteld in overeenstemming met wettelijke voorschriften die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te bevorderen. Hoewel het ons niet specifiek verboden is te handelen voordat wij dit materiaal hebben verstrekt, streven wij er niet naar voordeel te halen uit het materiaal voordat het is verspreid.