6 strategii handlowych, które każdy trader powinien znać
Podczas handlu na rynkach finansowych, napotkasz kilka popularnych stylów handlowych. Może się również okazać, że Twój sukces przy użyciu jednej strategii nie będzie odzwierciedleniem sukcesu kogoś innego.
W końcu to do Ciebie należy decyzja, która strategia handlowa jest najlepsza. Niektóre ważne czynniki do rozważenia obejmują Twój typ osobowości, styl życia i dostępne zasoby. W tym artykule przedstawiamy sześć najbardziej powszechnych strategii handlowych, które mogą zainspirować Cię do przetestowania nowych technik handlowych lub nawet ulepszenia istniejącej strategii handlowej.
Strategia handlu wiadomościami
Strategia handlu wiadomościami obejmuje handel oparty na wiadomościach i oczekiwaniach rynku, zarówno przed jak i po wydaniu wiadomości. Handlowanie na ogłoszeniach o nowościach może wymagać umiejętnego nastawienia, ponieważ wiadomości mogą bardzo szybko przemieszczać się w mediach cyfrowych. Inwestorzy będą musieli ocenić wiadomości natychmiast po ich wydaniu i dokonać szybkiej oceny, jak nimi handlować. Niektóre kluczowe czynniki to:
- Czy wiadomość jest już w pełni uwzględniona w cenie instrumentu, czy tylko częściowo?
- Czy wiadomość odpowiada oczekiwaniom rynku?
Zrozumienie tych różnic w oczekiwaniach rynkowych jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu przy stosowaniu strategii handlu wiadomościami.
Wskazówki dotyczące strategii handlu wiadomościami
- Traktuj każdy rynek i wiadomość jako indywidualną jednostkę.
- Otwórz strategie handlowe dla konkretnych wiadomości.
- Oczekiwania rynku i reakcje rynku mogą być nawet ważniejsze niż komunikaty prasowe.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe wskazówki, przeczytaj nasz artykuł o handlu komunikatami prasowymi tutaj, który obejmuje różne czynniki, które są popularne wśród regularnych inwestorów.
Podczas handlu w oparciu o komunikaty prasowe, ważne jest, aby inwestor był świadomy tego, jak działają rynki. Rynki potrzebują energii do poruszania się, a to pochodzi z przepływu informacji, takich jak komunikaty prasowe. W związku z tym, to jest wspólne, że wiadomości jest już uwzględnione w cenie aktywów. Wynika to z handlowców próbujących przewidzieć wyniki przyszłych ogłoszeń wiadomości i z kolei, odpowiedź rynku.
„Lepiej jest podróżować niż przybyć”
Powyżej jest wspólne motto handlowe. Motto to sugeruje, że może być lepiej handlować na price action przed ogłoszeniem, a nie po prostu czekając na ogłoszenie. W ten sposób można uchronić inwestora przed zmiennością, która może nastąpić po ogłoszeniu wiadomości.
Korzyści z handlu wiadomościami
- Zdefiniowana strategia wejścia i wyjścia. Wejście i wyjście z transakcji jest oparte na tym, jak rynek interpretuje wiadomości, co jest zwykle nakreślone w planie inwestora.
- Wiele możliwości handlowych. Każdego dnia pojawia się kilka wiadomości i komunikatów ekonomicznych, które mogą dostarczyć okazji handlowych. Możesz śledzić kluczowe ogłoszenia wiadomości poprzez monitorowanie naszego kalendarza ekonomicznego.
Wady handlu wiadomościami
- Ryzyko Overnight. W zależności od rodzaju wiadomości, pozycje handlowe mogą być otwarte przez kilka dni. Wszelkie pozycje, które są pozostawione otwarte przez noc ponoszą ryzyko nocne.
- News trading wymaga umiejętności eksperckich. Traderzy muszą rozumieć, w jaki sposób pewne ogłoszenia wpłyną na ich pozycje i szerszy rynek finansowy. Dodatkowo, muszą oni być w stanie zrozumieć wiadomości z perspektywy rynku, a nie tylko subiektywnie.
Strategia handlu na koniec dnia
Strategia handlu na koniec dnia obejmuje handel w pobliżu zamknięcia rynków. Inwestorzy na koniec dnia stają się aktywni, kiedy staje się jasne, że cena ma się „ustatkować” lub zamknąć.
Strategia ta wymaga badania akcji cenowej w porównaniu do ruchów cenowych z poprzedniego dnia. Handlowcy na koniec dnia mogą następnie spekulować, jak cena może się poruszać w oparciu o price action i zdecydować o wszelkich wskaźnikach, które wykorzystują w swoim systemie. Handlowcy powinni stworzyć zestaw zleceń zarządzania ryzykiem, w tym zlecenie z limitem, zlecenie stop-loss i zlecenie take-profit, aby zmniejszyć ryzyko w ciągu nocy.
Ten styl handlu wymaga mniej zaangażowania czasowego niż inne strategie handlowe. Dzieje się tak dlatego, że istnieje tylko potrzeba studiowania wykresów w czasie ich otwarcia i zamknięcia.
Korzyści z handlu na koniec dnia
- Jest odpowiedni dla większości traderów. Handel na koniec dnia może być dobrym sposobem na rozpoczęcie handlu, ponieważ nie ma potrzeby wprowadzania wielu pozycji.
- Mniejsze zaangażowanie czasowe. Traderzy mogą analizować wykresy i składać zlecenia rynkowe rano lub w nocy, więc może to być znacznie mniej czasochłonne w porównaniu do innych strategii.
Wady handlu na koniec dnia
- Ryzyko związane z nocą. Pozycje overnight mogą wiązać się z większym ryzykiem, ale można je zminimalizować, jeśli złożysz zlecenie stop loss. Gwarantowany stop loss jest jeszcze bardziej przydatny w ograniczaniu ryzyka.
Strategia handlu swingowego
Termin 'swing trading' odnosi się do handlu obiema stronami ruchów na każdym rynku finansowym. Swing traderzy mają na celu „kupno” papieru wartościowego, gdy podejrzewają, że rynek wzrośnie. W przeciwnym razie, mogą „sprzedać” aktywa, gdy podejrzewają, że cena spadnie. Swing traderzy wykorzystują oscylacje rynku, kiedy cena waha się w przód i w tył, od stanu wykupienia do wyprzedania. Swing trading jest czysto technicznym podejściem do analizy rynków, osiąganym poprzez studiowanie wykresów i analizowanie poszczególnych ruchów, które składają się na większy trend obrazu.
Skuteczny swing trading opiera się na interpretacji długości i czasu trwania każdego swingu, ponieważ definiują one ważne poziomy wsparcia i oporu. Dodatkowo, swing traderzy będą musieli zidentyfikować trendy, w których rynki napotykają na rosnący poziom podaży lub popytu. Inwestorzy biorą również pod uwagę, czy momentum wzrasta czy maleje w każdym swingu podczas monitorowania transakcji.
Porady dotyczące strategii swingowej
- Podczas silnych trendów, możliwe jest wykorzystanie swingów retracement do wejścia w kierunku trendu. Te punkty są również określane jako „pullbacks” lub „dips” w istniejącym trendzie.
- Gdy nowy momentum high jest osiągnięty, inwestorzy będą szukać transakcji o najwyższym prawdopodobieństwie, która zazwyczaj polega na kupnie pierwszego pullback. Jednakże, kiedy nowy momentum low jest wykonany, inwestorzy mają tendencję do szukania sprzedaży pierwszego rajdu.
- Użyj naszego skanera rozpoznawania wzorców do identyfikacji wzorców wykresu jako części analizy technicznej.
- Przeczytaj nasz artykuł na temat strategii swing tradingu akcji, aby pomóc w prowadzeniu własnej strategii.
Swing trading może oferować dobry stosunek ryzyka do zysku, jeśli plan jest przestrzegany. Jednakże, swing traderzy muszą być elastyczni i muszą być świadomi, kiedy ich strategia nie działa skutecznie.
Korzyści z swing tradingu
- Jest opłacalny jako hobby. Swing trading może być bardziej odpowiedni dla osób z ograniczoną ilością czasu w porównaniu do innych strategii handlowych. Wymaga jednak pewnych badań, aby zrozumieć jak działają wzorce oscylacji.
- Wiele możliwości handlowych. Swing trading obejmuje handel „obiema stronami” rynku, więc traderzy mogą wchodzić w transakcje długie i krótkie na wielu papierach wartościowych.
Wady swing tradingu
- Ryzyko związane z nocą. Niektóre transakcje będą utrzymywane przez noc, co wiąże się z dodatkowym ryzykiem, ale można je zminimalizować, umieszczając zlecenie stop-loss na swoich pozycjach.
- Wymaga obszernych badań. Wiele badań jest wymaganych, aby zrozumieć, jak analizować rynki, ponieważ analiza techniczna składa się z szerokiej gamy wskaźników technicznych i wzorców.
Uwolnij naszą pełną gamę produktów i narzędzi handlowych z kontem na żywo.
Złóż wniosek teraz
Praktykuj handel bez ryzyka z wirtualnymi środkami na naszej platformie Next Generation.
Załóż konto demo
Strategia handlu dziennego
Day trading lub intra-day trading jest odpowiedni dla traderów, którzy chcieliby aktywnie handlować w ciągu dnia, zazwyczaj jako pełnoetatowy zawód. Day traderzy wykorzystują wahania cen pomiędzy godzinami otwarcia i zamknięcia rynku. Day traderzy często utrzymują wiele pozycji otwartych w ciągu dnia, ale nie pozostawiają otwartych pozycji na noc, aby zminimalizować ryzyko nocnej zmienności rynku. Zaleca się, aby day traderzy stosowali się do zorganizowanego planu handlowego, który może szybko dostosować się do szybkich ruchów rynkowych.
Tuż przed otwarciem FTSE i innych rynków europejskich, traderzy powinni przyjrzeć się poziomom wsparcia i oporu oraz możliwym reakcjom na handel poprzedniej nocy w USA, jak również ruchom, które miały miejsce na rynkach dalekowschodnich. Wielu traderów poszukuje możliwości handlu na rynkach europejskich w ciągu pierwszych dwóch godzin, kiedy występuje wysoka płynność. W przeciwnym razie, inwestorzy zazwyczaj skupiają się między 12:00 a 17:00 GMT, kiedy zarówno rynek brytyjski jak i amerykański są otwarte.
Korzyści z handlu dziennego
- Nie ma ryzyka w ciągu nocy. Z definicji handel intra-day wymaga, aby żadna transakcja nie była otwarta przez noc.
- Ograniczone ryzyko intra-day. Day Trader otwiera tylko krótkoterminowe transakcje, które zazwyczaj trwają około 1 do 4 godzin, co minimalizuje prawdopodobieństwo ryzyka, które może istnieć w transakcjach długoterminowych.
- Elastyczność czasowa handlu. Day trading może odpowiadać ludziom, którzy pragną elastyczności w swoim handlu. Day Trader może wprowadzić od 1 do 5 pozycji w ciągu dnia i zamknąć je wszystkie, gdy cele zostaną osiągnięte lub gdy zostaną zatrzymane.
- Wiele możliwości handlowych. Day trader może korzystać z lokalnych i międzynarodowych rynków i może otwierać i zamykać wiele pozycji w ciągu dnia.
Wady day tradingu
- Wymaga dyscypliny. Podobnie jak inne style krótkoterminowe, handel intra-day wymaga dyscypliny. Traderzy powinni wykorzystywać wcześniej ustaloną strategię, wraz z poziomami wejścia i wyjścia, aby zarządzać swoim ryzykiem.
- Flat trades. Jest to sytuacja, kiedy niektóre pozycje nie poruszają się w ciągu dnia, co jest do przewidzenia.
Strategia handlu trendami
Ta strategia opisuje sytuację, kiedy inwestor wykorzystuje analizę techniczną do określenia trendu i zawiera transakcje tylko w kierunku wcześniej ustalonego trendu.
„Trend jest twoim przyjacielem”
Powyższe jest słynnym mottem handlowym i jednym z najbardziej dokładnych na rynkach. Podążanie za trendem jest czymś innym niż bycie „bykiem lub niedźwiedziem”. Traderzy podążający za trendem nie mają stałego poglądu na to, gdzie rynek powinien podążać lub w którym kierunku. Sukces w handlu trendami może być zdefiniowany przez posiadanie dokładnego systemu, aby najpierw określić, a następnie podążać za trendami. Jednakże, kluczowe jest, aby pozostać czujnym i zdolnym do adaptacji, ponieważ trend może się szybko zmienić. Traderzy muszą być świadomi ryzyka związanego z odwróceniem rynku, które może być złagodzone za pomocą zlecenia trailing stop-loss.
Wiele narzędzi do śledzenia trendów można wykorzystać do analizy konkretnych rynków, w tym akcji, papierów skarbowych, walut i towarów. Osoby śledzące trendy będą musiały wykazać się cierpliwością, ponieważ „jazda po trendzie” może być trudna. Jednakże, z wystarczającym zaufaniem do swojego systemu handlowego, trend trader powinien być w stanie pozostać zdyscyplinowany i podążać za swoimi zasadami. Jednak równie ważne jest, aby wiedzieć, kiedy system przestaje działać. Zazwyczaj dzieje się tak z powodu fundamentalnej zmiany na rynku, dlatego ważne jest, aby ciąć swoje straty na krótko i pozwalać swoim zyskom działać podczas handlu trendami.
Porady dotyczące strategii handlu trendami
- Bądź czujny na oznaki, że trend się kończy lub ma się zmienić. Należy również pamiętać, że ostatnia część trendu może przyspieszyć, ponieważ inwestorzy z niewłaściwymi pozycjami szukają możliwości odcięcia się od strat.
- Zdecyduj o ramach czasowych, w których będziesz podążał za trendem i staraj się zachować spójność.
Korzyści z handlu trendami
- To pożyteczne hobby. Handel trendami jest odpowiedni dla osób z ograniczonym czasem, po stworzeniu swojego systemu identyfikacji trendów.
- Wiele możliwości handlowych. Dominujący trend może oferować różne okazje do wejścia i wyjścia z transakcji. Dodatkowo, handel trendami może obejmować grę „po obu stronach” rynku.
Wady handlu trendami
- Ryzyko overnight. Transakcje trendowe są często otwarte przez kilka dni, więc mogą ponosić większe ryzyko w ciągu nocy niż inne strategie. Jednakże, może to być złagodzone przez umieszczenie zleceń stop-loss.
Skalpingowa strategia inwestycyjna
Traderzy, którzy używają strategii skalpowania umieszczają bardzo krótkoterminowe transakcje z małymi ruchami cen. Celem scalperów jest „skalpowanie” małego zysku z każdej transakcji w nadziei, że wszystkie małe zyski się skumulują. Jako skalper, musisz mieć zdyscyplinowaną strategię wyjścia, ponieważ duża strata może wyeliminować wiele innych zysków, które gromadziły się powoli i stabilnie.
Skalper będzie działał z dala od powszechnej mantry „pozwól swoim zyskom działać”, ponieważ skalperzy mają tendencję do przyjmowania swoich zysków, zanim rynek ma szansę się poruszyć. Ponieważ skalperzy zazwyczaj działają w oparciu o stosunek ryzyka do zysku wynoszący około 1/1, często nie osiągają dużego zysku z jednej transakcji, zamiast tego koncentrując się na zwiększaniu całkowitej liczby mniejszych, wygrywających transakcji.
Korzyści płynące ze skalpowania
- Nie ma ryzyka overnight. Scalperzy nie utrzymują pozycji na noc, a większość transakcji trwa maksymalnie kilka minut.
- Jest odpowiedni jako hobby. Scalping jest odpowiedni dla ludzi, którzy chcą handlować elastycznie.
- Wiele możliwości handlowych. Scalperzy otwierają kilka małych pozycji z mniej zdefiniowanym kryterium w porównaniu do innych strategii, dlatego jest wiele możliwości handlu.
Wady scalpingu
- Ograniczona możliwość zastosowania na rynku. Scalping działa tylko na określonych rynkach, takich jak kryptowaluty, indeksy, obligacje i niektóre akcje amerykańskie. Scalping wymaga bardzo wysokiej zmienności i wolumenu obrotów, aby był opłacalny. Dowiedz się więcej o handlu zmiennością.
- Wymaga dyscypliny. Ponieważ scalping wymaga większych rozmiarów pozycji niż inne style handlu, traderzy muszą być niezwykle zdyscyplinowani.
- Jest to niezwykle napięte środowisko. Monitorowanie najmniejszych ruchów cenowych w poszukiwaniu zysków może być niezwykle intensywnym zajęciem. Dlatego nie jest zalecane dla początkujących traderów.
Jaka jest najlepsza strategia handlowa?
Jeśli chodzi o strategie handlowe, wszystkie mogą działać dobrze w określonych warunkach rynkowych; najlepsza strategia handlowa jest sprawą subiektywną. Jednakże zaleca się, aby wybrać strategię transakcyjną w oparciu o swój typ osobowości, poziom dyscypliny, dostępny kapitał, tolerancję ryzyka i dostępność. Możesz przećwiczyć każdą z powyższych strategii handlowych na rachunku demonstracyjnym z wirtualnym portfelem o wartości £10,000.
Wybór strategii handlowej
Wybór strategii handlowej nie musi być skomplikowany i nie musisz trzymać się tylko jednej. Kluczową rzeczą do zapamiętania jest to, że najlepsi inwestorzy są zdolni do adaptacji i mogą zmieniać swoją strategię transakcyjną w oparciu o pojawiające się okazje. Dlatego dobrym pomysłem jest poznanie każdej indywidualnej strategii handlowej i poprzez łączenie różnych podejść do handlu, staniesz się adaptacyjny do każdej sytuacji.
Niemniej jednak pamiętaj, aby nie zniechęcać się, jeśli napotkasz początkowe straty na swoim kapitale. Cierpliwość jest kluczem do nauki, aby stać się skutecznym przedsiębiorcą, a błędy i straty są nieuniknione, aby rosnąć i rozwijać swoje umiejętności handlowe.
Skuteczni przedsiębiorcy często śledzą swoje zyski i straty, co pomaga utrzymać ich spójność i dyscyplinę we wszystkich transakcjach. Zapoznaj się z naszym artykułem na temat tworzenia szablonu strategii handlowej, który może pomóc w poprawie wyników handlowych.
Poznaj naszą potężną platformę online ze skanerem rozpoznawania wzorców, alertami cenowymi i łączeniem modułów.
- Wypełnij nasz krótki formularz i rozpocznij handel
- Poznaj naszą intuicyjną platformę transakcyjną
- Rozmawiaj z rynkami bez ryzyka
Rozpocznij handel na rachunku demonstracyjnym
CMC Markets jest dostawcą usług typu execution-only. Niniejszy materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie, czy też nie) służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie uwzględnia Państwa osobistych okoliczności lub celów. Żaden z elementów tego materiału nie jest (ani nie powinien być uważany za) poradą finansową, inwestycyjną lub inną, na której należy polegać. Żadna opinia przedstawiona w tym materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora, że jakakolwiek konkretna inwestycja, papier wartościowy, transakcja lub strategia inwestycyjna jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał ten nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych. Chociaż nie jesteśmy wyraźnie zobowiązani do zawierania transakcji przed udostępnieniem tego materiału, nie staramy się czerpać korzyści z tego materiału przed jego rozpowszechnieniem.