6 strategie di trading che ogni trader dovrebbe conoscere
Quando si fa trading sui mercati finanziari, si incontrano diversi stili di trading popolari. Potresti anche scoprire che il tuo successo usando una strategia non rispecchia il successo di qualcun altro.
In definitiva, sta a te decidere quale sia la migliore strategia di trading. Alcuni fattori importanti da considerare includono il tuo tipo di personalità, lo stile di vita e le risorse disponibili. In questo articolo, passiamo in rassegna sei delle strategie di trading più comuni che potrebbero ispirarti a testare nuove tecniche di trading o anche a migliorare la tua strategia di trading esistente.
Strategia di trading sulle notizie
Una strategia di trading sulle notizie comporta il trading basato sulle notizie e sulle aspettative del mercato, sia prima che dopo i comunicati stampa. Il trading sugli annunci di notizie può richiedere una mentalità esperta, poiché le notizie possono viaggiare molto velocemente sui media digitali. I trader dovranno valutare le notizie subito dopo il loro rilascio e dare un rapido giudizio su come fare trading. Alcune considerazioni chiave includono:
- La notizia è già completamente incorporata nel prezzo di uno strumento o lo è solo parzialmente?
Comprendere queste differenze nelle aspettative del mercato è cruciale per il successo quando si usa una strategia di trading sulle notizie.
Consigli sulla strategia di trading sulle notizie
- Tratta ogni mercato e comunicato stampa come un’entità individuale.
- Sviluppa strategie di trading per specifici comunicati stampa.
- Le aspettative e le reazioni del mercato possono essere ancora più importanti dei comunicati stampa.
Per consigli più approfonditi, leggi il nostro articolo sul trading dei comunicati stampa qui, che copre vari fattori che sono popolari tra i trader regolari.
Quando si fa trading basandosi sui comunicati stampa, è vitale che il trader sia consapevole di come operano i mercati. I mercati hanno bisogno di energia per muoversi e questa proviene dal flusso di informazioni come i comunicati stampa. Di conseguenza, è comune che le notizie siano già considerate nel prezzo delle attività. Questo risulta dai trader che tentano di prevedere i risultati dei futuri annunci di notizie e, a sua volta, la risposta del mercato.
‘È meglio viaggiare che arrivare’
Questo è un motto di trading comune. Questo motto suggerisce che può essere meglio fare trading sull’azione dei prezzi prima di un annuncio piuttosto che aspettare semplicemente l’annuncio. Così facendo si può proteggere il trader dalla volatilità che può seguire un annuncio annunciato.
Benefici del trading di notizie
- Una strategia di entrata e uscita definita. L’entrata e l’uscita da un trade si basano su come il mercato interpreta la notizia, che è comunemente delineata nel piano del trader.
- Molte opportunità di trading. Ogni giorno ci sono diverse notizie ed eventi economici che possono fornire opportunità di trading. Puoi seguire gli annunci di notizie cruciali monitorando il nostro calendario economico.
Svantaggi del trading di notizie
- Rischio overnight. A seconda del tipo di notizia, le posizioni di trading possono rimanere aperte per diversi giorni. Qualsiasi posizione lasciata aperta durante la notte comporta un rischio overnight.
- Il trading di notizie richiede competenze specifiche. I trader di notizie devono capire come certi annunci influenzeranno le loro posizioni e il mercato finanziario in generale. Inoltre, devono essere in grado di capire le notizie da una prospettiva di mercato e non solo soggettivamente.
Strategia di trading di fine giornata
La strategia di trading di fine giornata comporta il trading vicino alla chiusura dei mercati. I trader di fine giornata diventano attivi quando diventa chiaro che il prezzo sta per “sistemarsi” o chiudere.
Questa strategia richiede lo studio dell’azione dei prezzi rispetto ai movimenti dei prezzi del giorno precedente. I trader di fine giornata possono quindi speculare su come il prezzo potrebbe muoversi in base all’azione dei prezzi e decidere gli indicatori che stanno usando nel loro sistema. I trader dovrebbero creare una serie di ordini di gestione del rischio tra cui un ordine limite, un ordine stop-loss e un ordine take-profit per ridurre qualsiasi rischio overnight.
Questo stile di trading richiede meno impegno di tempo rispetto ad altre strategie di trading. Questo perché c’è solo bisogno di studiare i grafici nei loro orari di apertura e chiusura.
Benefici del trading di fine giornata
- È adatto alla maggior parte dei trader. Il trading di fine giornata può essere un buon modo per iniziare a fare trading, dato che non c’è bisogno di inserire posizioni multiple.
- Meno impegno di tempo. I trader possono analizzare i grafici e piazzare gli ordini di mercato al mattino o alla sera, quindi può richiedere molto meno tempo rispetto ad altre strategie.
Svantaggi del trading di fine giornata
- Rischio notturno. Le posizioni overnight possono incorrere in più rischi, ma questo può essere mitigato se si inserisce un ordine stop loss. Gli stop loss garantiti sono ancora più utili per mitigare i rischi.
Strategia di swing trading
Il termine ‘swing trading’ si riferisce al commercio di entrambi i lati sui movimenti di qualsiasi mercato finanziario. Gli swing trader mirano a ‘comprare’ un titolo quando sospettano che il mercato salirà. Altrimenti, possono ‘vendere’ un’attività quando sospettano che il prezzo scenderà. Gli swing trader approfittano delle oscillazioni del mercato quando il prezzo oscilla avanti e indietro, da uno stato di ipercomprato a uno di ipervenduto. Lo swing trading è un approccio puramente tecnico all’analisi dei mercati, ottenuto attraverso lo studio dei grafici e l’analisi dei singoli movimenti che compongono una tendenza più ampia.
Il successo dello swing trading si basa sull’interpretazione della lunghezza e della durata di ogni oscillazione, poiché queste definiscono importanti livelli di supporto e resistenza. Inoltre, gli swing trader dovranno identificare le tendenze in cui i mercati incontrano livelli crescenti di domanda e offerta. I trader considerano anche se il momentum sta aumentando o diminuendo all’interno di ogni oscillazione mentre monitorano gli scambi.
Suggerimenti sulla strategia di trading dello swing
- Durante le tendenze forti, è possibile utilizzare gli swing di ritracciamento per entrare nella direzione del trend. Questi punti vengono anche chiamati “pullback” o “dips” in un trend esistente.
- Quando viene raggiunto un nuovo massimo di momentum, i trader cercheranno il trade con la più alta probabilità, che di solito è comprare il primo pullback. Tuttavia, quando si verifica un nuovo momentum low, i trader tendono a vendere il primo rally.
- Utilizza il nostro scanner di riconoscimento dei pattern per identificare i pattern grafici come parte dell’analisi tecnica.
- Leggi il nostro articolo sulle strategie per lo swing trading delle azioni per aiutarti a guidare la tua strategia.
Lo swing trading può offrire un buon rapporto rischio-rendimento se viene seguito un piano. Tuttavia, gli swing trader devono essere flessibili e devono essere consapevoli di quando la loro strategia non funziona in modo efficace.
Benefici dello swing trading
- E’ fattibile come hobby. Lo swing trading può essere più adatto alle persone con tempo limitato rispetto ad altre strategie di trading. Tuttavia, richiede alcune ricerche per capire come funzionano i modelli di oscillazione.
- Molte opportunità di trading. Lo swing trading implica la negoziazione di “entrambi i lati” del mercato, quindi i trader possono andare lunghi e corti su un certo numero di titoli.
Svantaggi dello swing trading
- Rischio overnight. Alcuni trade saranno tenuti durante la notte, incorrendo in rischi aggiuntivi, ma questo può essere mitigato piazzando un ordine stop-loss sulle tue posizioni.
- Richiede un’ampia ricerca. È necessaria un’ampia ricerca per capire come analizzare i mercati, poiché l’analisi tecnica è composta da un’ampia varietà di indicatori e modelli tecnici.
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Strategia di day trading
Il day trading o intra-day trading è adatto ai trader che desiderano operare attivamente durante il giorno, generalmente come professione a tempo pieno. I trader diurni approfittano delle fluttuazioni dei prezzi tra l’ora di apertura e di chiusura del mercato. I trader di un giorno spesso tengono più posizioni aperte in un giorno, ma non lasciano posizioni aperte durante la notte per minimizzare il rischio della volatilità del mercato durante la notte. Si raccomanda ai trader giornalieri di seguire un piano di trading organizzato che possa adattarsi rapidamente ai rapidi movimenti del mercato.
Poco prima dell’apertura del FTSE e degli altri mercati europei, i trader dovrebbero studiare i livelli di supporto e resistenza e le possibili reazioni al trading della notte precedente negli Stati Uniti, nonché i movimenti avvenuti nei mercati dell’Estremo Oriente. Molti trader cercano di negoziare i mercati europei nelle prime due ore, quando c’è un’alta liquidità. Altrimenti, i trader di solito si concentrano tra le 12:00 e le 17:00 GMT quando entrambi i mercati del Regno Unito e degli Stati Uniti sono aperti.
Benefici del day trading
- Non c’è alcun rischio overnight. Per definizione, il trading infragiornaliero richiede che nessun trade venga lasciato aperto durante la notte.
- Rischio infragiornaliero limitato. Un day trader apre solo operazioni a breve termine che di solito durano da 1 a 4 ore, il che minimizza la probabilità di rischi che possono esistere in operazioni a lungo termine.
- Trading flessibile nel tempo. Il day trading potrebbe essere adatto alle persone che desiderano flessibilità nel loro trading. Un day trader potrebbe inserire da 1 a 5 posizioni durante il giorno e chiuderle tutte quando gli obiettivi vengono raggiunti o quando vengono fermati.
- Molteplici opportunità di trading. Un day trader può sfruttare i mercati locali e internazionali e può aprire e chiudere molte posizioni nel corso della giornata.
Svantaggi del day trading
- Richiede disciplina. Simile ad altri stili a breve termine, il trading intra-day richiede disciplina. I trader dovrebbero utilizzare una strategia predeterminata, completa di livelli di entrata e uscita, per gestire il loro rischio.
- Trade piatte. Questo si verifica quando alcune posizioni non si muovono nel corso della giornata, il che è prevedibile.
Strategia di trading di tendenza
Questa strategia descrive quando un trader utilizza l’analisi tecnica per definire una tendenza, ed entra in operazioni solo nella direzione della tendenza predeterminata.
‘The trend is your friend’
Questo è un famoso motto di trading e uno dei più accurati nei mercati. Seguire la tendenza è diverso dall’essere “rialzista o ribassista”. I trader di tendenza non hanno una visione fissa di dove il mercato dovrebbe andare o in quale direzione. Il successo nel trading di tendenza può essere definito dall’avere un sistema accurato per determinare e poi seguire le tendenze. Tuttavia, è fondamentale rimanere vigili e adattabili, poiché la tendenza può cambiare rapidamente. I trader di tendenza devono essere consapevoli dei rischi delle inversioni di mercato, che possono essere mitigati con un ordine trailing stop-loss.
Diversi strumenti di trend-following possono essere utilizzati per analizzare mercati specifici tra cui azioni, titoli di stato, valute e materie prime. I trader di trend dovranno esercitare la loro pazienza perché “cavalcare il trend” può essere difficile. Tuttavia, con abbastanza fiducia nel proprio sistema di trading, il trader di tendenze dovrebbe essere in grado di rimanere disciplinato e seguire le proprie regole. Tuttavia, è altrettanto importante sapere quando il tuo sistema ha smesso di funzionare. Questo di solito si verifica a causa di un cambiamento fondamentale del mercato, quindi è importante tagliare le perdite e lasciare correre i profitti quando si fa trading di tendenza.
Consigli sulla strategia di trading di tendenza
- Stai attento ai segnali che il trend sta finendo o sta per cambiare. Inoltre, tieni presente che l’ultima parte di un trend può accelerare quando i trader con posizioni sbagliate cercano di tagliare le loro perdite.
- Decidi il timeframe in cui seguire il trend e cerca di mantenerlo coerente.
Benefici del trend trading
- È un hobby utile. Il trading di tendenza è adatto alle persone con tempo limitato, dopo che il loro sistema di identificazione della tendenza è stato creato.
- Molte opportunità di trading. Una tendenza prevalente può offrire varie opportunità per entrare e uscire da un trade. Inoltre, il trading di tendenza può comportare il gioco di “entrambi i lati” del mercato.
Svantaggi del trading di tendenza
- Rischio notturno. I trade di tendenza sono spesso aperti per diversi giorni, quindi possono incorrere in più rischi overnight rispetto ad altre strategie. Tuttavia, questo può essere mitigato piazzando ordini stop-loss.
Strategia di trading scalping
I trader che usano una strategia di scalping fanno operazioni a brevissimo termine con piccoli movimenti di prezzo. Gli scalper mirano a “scalpare” un piccolo profitto da ogni trade nella speranza che tutti i piccoli profitti si accumulino. Come scalper, è necessario avere una strategia di uscita disciplinata in quanto una grande perdita può eliminare molti altri profitti che si sono accumulati lentamente e costantemente.
Uno scalper opera lontano dal mantra comune “lascia correre i tuoi profitti”, in quanto gli scalper tendono a prendere i loro profitti prima che il mercato abbia la possibilità di muoversi. Poiché gli scalper generalmente operano con un rapporto rischio/ricompensa di circa 1/1, è comune per gli scalper non ottenere un grande profitto per operazione, concentrandosi invece sull’aumento del numero totale di piccole operazioni vincenti.
Benefici dello scalping
- Non c’è rischio overnight. Gli scalper non tengono posizioni overnight e la maggior parte delle operazioni dura solo pochi minuti al massimo.
- È adatto come hobby. Lo scalping è adatto alle persone che vogliono fare trading in modo flessibile.
- Molte opportunità di trading. Gli scalper aprono diverse piccole posizioni con un criterio meno definito rispetto ad altre strategie, quindi ci sono molte opportunità di trading.
Svantaggi dello scalping
- Applicabilità limitata al mercato. Lo scalping funziona solo in mercati particolari come criptovalute, indici, obbligazioni e alcune azioni americane. Lo scalping richiede una volatilità e volumi di trading molto alti per essere utile. Per saperne di più sul volatility trading.
- Richiede disciplina. Poiché lo scalping richiede posizioni di dimensioni maggiori rispetto ad altri stili di trading, i trader devono essere estremamente disciplinati.
- È un ambiente estremamente teso. Monitorare i minimi movimenti di prezzo alla ricerca di profitti può essere un’attività estremamente intensa. Non è quindi consigliato ai trader principianti.
Qual è la migliore strategia di trading?
Quando si parla di strategie di trading, tutte possono funzionare bene in determinate condizioni di mercato; la migliore strategia di trading è una questione soggettiva. Tuttavia, si raccomanda di scegliere una strategia di trading basata sul tuo tipo di personalità, livello di disciplina, capitale disponibile, tolleranza al rischio e disponibilità. Puoi mettere in pratica una qualsiasi di queste strategie di trading su un conto di trading demo con un portafoglio virtuale di 10.000 sterline.
Selezionare una strategia di trading
Selezionare una strategia di trading non deve essere complicato e non è necessario rimanere con una sola. Una cosa chiave da ricordare è che i migliori trader sono adattabili e possono cambiare la loro strategia di trading in base alle opportunità. Pertanto, è una buona idea imparare ogni singola strategia di trading e combinando diversi approcci al trading, diventerai adattabile ad ogni situazione.
Nonostante, ricorda di non scoraggiarti se incontri perdite iniziali sul tuo capitale. La pazienza è la chiave quando si impara a diventare un trader di successo, e gli errori e le perdite sono inevitabili per crescere e sviluppare le tue capacità di trading.
I trader di successo spesso tracciano i loro profitti e le loro perdite, il che aiuta a mantenere la loro coerenza e disciplina in tutte le operazioni. Consulta il nostro articolo sulla creazione di un modello di strategia di trading che potrebbe aiutarti a migliorare la tua performance commerciale.
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